Освойте управление крипторисками с помощью 10-го курса Академии Walbi. Изучите определение размера позиции (правило 1%), R:R, стратегическое размещение стоп-лоссов и использование искусственного интеллекта для сохранения капитала.
Этот мастер-класс предназначен для того, чтобы вооружить трейдеров стратегиями профессионального уровня, необходимыми для сохранить капитал во время волатильности рынка. Мы смещаем акцент с вопроса «сколько я могу заработать?» на вопрос «сколько я могу рисковать на устойчивой основе?» для обеспечения долгосрочного успеха.
Цель курса
Предоставить трейдерам систематические инструменты для измерения, снижения и управления финансовыми и психологическими рисками, а также создать надежную основу, поддерживающую эмоционально стабильную торговлю на основе данных на платформе Walbi.
Предпосылки
Успешное завершение Курс 5 (Овладение искусством криптотрейдинга) а также Курс 7 (Искусство криптографических исследований) настоятельно рекомендуется.
Модуль 1: Математика риска (определение опасности)
Этот модуль устанавливает объективную, числовую основу для управления рисками. Вы должны количественно оценить риск, прежде чем вы сможете его контролировать.
Урок 10.1: Золотое сечение: соотношение риска и прибыли (R: R)
Расчет основного соотношения R: R; определение реалистичных целей по прибыли, основанных на допустимом риске; почему R: R важнее процента побед.
Урок 10.2: Количественная оценка неопределенности: понимание волатильности
Определение различных типов волатильности (исторической или подразумеваемой); использование стандартного отклонения для измерения ожидаемых колебаний цен; корректировка размера позиции в зависимости от волатильности активов.
Урок 10.3: Спасательный круг: стратегическое размещение стоп-лоссов
Виды стоп-лоссов (рыночные, трейлинговые, временные); предотвращение «шумовых» стопов; расчет стоп-расстояния на основе технических индикаторов и R:R.
Модуль 2: Распределение капитала и определение размера позиции (система)
Этот модуль посвящен профессиональным методам управления общим портфелем и точного распределения капитала для отдельных сделок. Это гарантирует, что ни одна сделка не может испортить ваш счет.
Урок 10.4: Правило 1%: основы сохранения капитала
Механический метод правила 1% риска, заключающийся в вычислении точных размеров позиций на основе расстояния стоп-лосса, — вот почему постоянство важнее уверенности.
Урок 10.5: Сокращение портфеля: защита основного капитала
Определение максимальной просадки (MDD) и ее важнейшей роли в состоянии портфеля; установление лимитов рисков по всему портфелю; определение риска концентрации портфеля.
Урок 10.6: Леверидж: усиление или разорение
Осторожный и экспертный взгляд на использование кредитного плеча, распространенные ошибки кредитного плеча, расчет ликвидационного риска и маржинальных требований; инструменты Walbi для управления обеспечением.
Модуль 3: Устойчивость и психология (мышление трейдера)
Торговля — это психологическая игра. В этом модуле рассматриваются неизбежные эмоциональные ловушки и предлагаются систематические методы поддержания дисциплины в условиях стресса.
Урок 10.7: Цена эмоций: страх, жадность и FOMO
Определение ключевых эмоциональных триггеров (FOMO, FUD, чрезмерная самоуверенность); использование систем (таких как искусственный интеллект Уолби) для подавления эмоциональных импульсов.
Урок 10.8: Остановить кровотечение: отказ от торговли из мести
Понимание цикла убытков и нерациональной торговли, установление жестких дневных/еженедельных лимитов убытков и важность перерывов после неудачной сделки.
Урок 10.9: Дисциплинарный аудит: ведение журнала и послеторговый анализ
Разработка шаблона профессионального отраслевого журнала, отслеживание не только результатов, но и причинам для входа/выхода; создание объективной обратной связи для постоянного улучшения.
Модуль 4: Интеграция Walbi и расширенная стратегия (приложение)
Последний модуль переносит теорию на платформу Walbi и показывает, как использовать децентрализованные и интеллектуальные инструменты системы для превосходного надзора за рисками.
Урок 10.10: Искусственный интеллект для оценки рисков: преимущество Walbi в прогнозировании
Использование оценок рисков и анализа настроений Walbi, основанных на искусственном интеллекте, для получения объективного представления о рыночном консенсусе перед вложение капитала.
Урок 10.11: Системная диверсификация и корреляционный риск
Не ограничиваясь диверсификацией активов, управляйте рисками в различных блокчейн-сетях, секторах (DeFi, игры, инфраструктура) и размерах рыночной капитализации.
10.12: Создание собственной панели управления рисками (синтез курса)
Последний урок, объединяющий все 11 предыдущих уроков в единый целостный план управления рисками и создание ключевых показателей эффективности (KPI) для мониторинга состояния портфеля на Walbi.
