Domine o gerenciamento de risco criptográfico com o Curso 10 da Walbi Academy. Aprenda o dimensionamento de posições (a regra de 1%), R:R, posicionamento estratégico de stop-loss e como aproveitar a IA para preservação de capital.
Esta masterclass foi projetada para equipar os negociadores com as estratégias de nível profissional necessárias para preservar o capital durante a volatilidade do mercado. Mudamos o foco de “quanto posso ganhar?” até “quanto posso arriscar de forma sustentável?” para garantir o sucesso a longo prazo.
Objetivo do curso
Capacitar os negociantes com ferramentas sistemáticas para medir, mitigar e gerenciar riscos financeiros e psicológicos e estabelecer uma estrutura robusta que suporte negociações emocionalmente estáveis e baseadas em dados na plataforma Walbi.
Pré-requisitos
Conclusão bem-sucedida do Curso 5 (Dominando a arte da negociação de criptomoedas) e Curso 7 (A arte da pesquisa criptográfica) é altamente recomendado.
Módulo 1: A matemática do risco (definindo o perigo)
Este módulo estabelece a base numérica objetiva para o gerenciamento de riscos. Você deve quantificar o risco antes de controlá-lo.
Lição 10.1: A proporção áurea: risco-recompensa (R: R)
Calcular a relação R: R essencial; definir metas de lucro realistas com base no risco aceitável; por que R: R é mais importante do que a taxa de ganho.
Lição 10.2: Quantificando a incerteza: entendendo a volatilidade
Definir diferentes tipos de volatilidade (histórica versus implícita); usar o desvio padrão para medir as oscilações de preço esperadas; ajustar o tamanho da posição com base na volatilidade do ativo.
Lição 10.3: The Lifeline: posicionamento estratégico de stop-Loss
Tipos de stop-loss (de mercado, de arrasto, com base no tempo); evitando paradas “ruidosas”; calculando a distância de parada com base em indicadores técnicos e R: R.
Módulo 2: Alocação de capital e dimensionamento de posições (o sistema)
Este módulo se concentra em técnicas profissionais para gerenciar seu portfólio geral e alocar capital com precisão para negociações individuais. Isso garante que nenhuma negociação possa arruinar sua conta.
Lição 10.4: A regra de 1%: fundamentos da preservação de capital
O processo mecânico da regra de risco de 1%, calculando tamanhos precisos de posição com base na distância de stop-loss, é o motivo pelo qual a consistência supera a convicção.
Lição 10.5: Redução do portfólio: protegendo o principal
Definindo o Maximum Drawdown (MDD) e seu papel crítico na integridade do portfólio; definindo limites de risco em todo o portfólio; identificando o risco de concentração do portfólio.
Lição 10.6: Alavancagem: amplificação versus ruína
Uma análise cautelosa e especializada sobre o uso da alavancagem, erros comuns de alavancagem, cálculo do risco de liquidação e dos requisitos de margem; ferramentas Walbi para gerenciar garantias.
Módulo 3: Resiliência e psicologia (a mentalidade do comerciante)
Negociar é um jogo psicológico. Este módulo aborda as inevitáveis armadilhas emocionais e fornece técnicas sistemáticas para manter a disciplina sob pressão.
Lição 10.7: O custo da emoção: medo, ganância e FOMO
Identificar os principais gatilhos emocionais (FOMO, FUD, excesso de confiança); usar sistemas (como a IA da Walbi) para anular os impulsos emocionais.
Lição 10.8: Parando o sangramento: eliminando a negociação de vingança
Compreender o ciclo de perdas e negociações irracionais, estabelecer limites firmes de perdas diárias/semanais e a importância de fazer pausas após uma negociação ruim.
Lição 10.9: A auditoria disciplinar: registro no diário e análise pós-negociação
Desenvolvendo um modelo de diário comercial profissional, acompanhando não apenas os resultados, mas motivos para entrada/saída; criando um ciclo de feedback objetivo para melhoria contínua.
Módulo 4: Integração Walbi e estratégia avançada (o aplicativo)
O módulo final traz a teoria para a plataforma Walbi, mostrando como aproveitar as ferramentas descentralizadas e inteligentes do sistema para uma supervisão superior de riscos.
Lição 10.10: IA para avaliação de riscos: Walbi's Predictive Edge
Utilizando as pontuações de risco e a análise de sentimentos orientadas por IA da Walbi para obter uma visão imparcial do consenso do mercado antes comprometendo capital.
Lição 10.11: Diversificação sistêmica e risco de correlação
Indo além da diversificação de ativos, gerenciando riscos em diferentes redes de blockchain, setores (DeFi, jogos, infraestrutura) e tamanhos de capitalização de mercado.
10.12: Construindo seu painel de risco personalizado (síntese do curso)
Uma lição final sintetizando todas as 11 lições anteriores em um plano único e coeso de gerenciamento de riscos, criando indicadores-chave de desempenho (KPIs) para o monitoramento da saúde do portfólio no Walbi.
