Если вы новичок в криптовалюте, вам может быть интересно, как работает прибыль и убыток (PNL) в этом мире. PNL является ключевым показателем эффективности в традиционной торговле и аналогичным образом работает на рынке криптовалют. Он может помочь вам отслеживать прибыль и убытки в своем цифровом торговом портфеле. Он также может предоставить вам ценную информацию о ваших финансовых результатах и управлении рисками.
Эта информация поможет вам оценить эффективность ваших стратегий и определить, эффективны ли ваши стратегии или вам необходимо внести некоторые коррективы. Отслеживая свой PNL, вы сможете принимать более взвешенные решения о том, какие активы включить в свой портфель для торговли криптовалютой.
Понимание прибыли и убытков: что такое PNL?
PNL (прибыль и убыток) — важнейший термин в контексте торговли и инвестирования. Он представляет собой чистый финансовый результат торговая позиция или инвестиции в течение определенного периода. Вы можете рассчитать его, вычтя полную стоимость покупки актива или инвестиций из общего дохода, полученного при его продаже.
Положительное значение означает то, что вы получили от инвестиций. Другими словами, это означает, что доход от сделок или инвестиций перевесил или превысил первоначальные затраты, которые вы потратили. Следовательно, отрицательное значение будет означать потеря, что свидетельствует о том, что затраты перевешивают средства, полученные в результате инвестиций. Это очень важно для определения финансового состояния и прибыльности торгового или инвестиционного портфеля.
Если вам трудно принять торговое решение, это надежный метод, который может вам помочь. Прибыль и убыток также могут помочь вам решить, когда сократить убытки, зафиксировать прибыль или, по крайней мере, скорректировать свой портфель в соответствии с заранее определенными целями и терпимостью к риску, если это необходимо. Вы также можете оценить потенциальные убытки, с которыми вы можете столкнуться, и установить соответствующие точки стоп-лосса, чтобы ограничить ваши убытки в будущем.
Реализованный PNL против нереализованного PNL
В контексте торговли прибыль и убыток можно разделить на две части:
- Реализованный PNL
- Нереализованная PNL.
Реализованный PNL
Прибыль или убыток в результате завершенной или закрытой сделки называются реализованная прибыль и убыток. Необходимо определить, эффективна ли торговая стратегия, а также включить ее в налоговые расчеты, поскольку реализованная прибыль облагается налогом. прирост капитала в то время как реализованные убытки могут сбалансировать прирост капитала и снизить задолженность по налогам.
Нереализованный PNL
Прибыль или убыток в результате открытой сделки или сделки, которая еще не была закрыта, называется нереализованным PNL. Если вы еще не продали актив и еще не получили прибыль. Это разница между ценой покупки актива (цена входа) и текущей рыночной стоимостью (индексная цена).
Поскольку вы все еще владеете активом, а сделка еще не закрыта, нереализованный PNL также называют «бумажной прибылью или убытком». Нереализованный PNL превращается в реализованный PNL, если трейдер решает закрыть позицию или продать ее по текущей рыночной цене.
PNL в торговле криптовалютами
Иногда трудно точно определить, когда вы получаете прибыль или убыток от торговли криптовалютами. Это особенно актуально в быстро меняющемся и непредсказуемом мире цифровых активов. Вот почему PNL (прибыль и убыток) является таким важным инструментом. Это поможет вам понять, как обстоят дела с вашими инвестициями за короткий период времени, и принять обоснованные решения.
Криптовалюта — это волатильный рынок с постоянной торговлей, большим разнообразием активов и слабым регулированием. Поэтому важно знать, как рассчитывать и использовать PNL. Существуют разные методы расчета PNL в зависимости от типа криптоактива, с которым вы имеете дело, будь то биткойн, эфириум или альткойн.
Покупая и продавая криптовалюты на бирже, вы можете легко рассчитать свою прибыль и убыток. Для этого просто вычтите цену покупки из цены продажи.
Как рассчитать PNL
Чтобы оценить эффективность вашего портфеля при торговле криптовалютами, важно знать, как рассчитать прибыль и убыток (PNL). Следуя этому пошаговому процессу, вы можете рассчитать PNL на основе различных типов торговли. Прежде чем начать, вам необходимо собрать некоторую информацию, например цена входа, цена выхода и стоимость транзакции (комиссии или сборы).
Ниже приведены инструкции по расчету PNL:
- Соберите необходимую информацию, такую как цена входа, цена выхода и стоимость транзакции (комиссии или сборы).
- Рассчитайте PNL для каждой сделки.
- Суммируйте PNL по всем сделкам, чтобы получить общую сумму PNL.
- Используйте свой PNL для оценки эффективности своего портфеля.
Вот пример того, как рассчитать PNL:
Допустим, вы покупаете 1 биткойн за 10 000 долларов. Затем вы продаете его по цене 15 000 долларов. Ваш PNL по этой сделке составит 5000 долларов. Если вы совершите 10 таких сделок, ваша общая сумма PNL составит 50 000 долларов.
Вы можете использовать свой PNL для оценки эффективности своего портфеля. Например, если ваш общий доход составляет 50 000 долларов, а вы инвестировали 100 000 долларов, окупаемость инвестиций (ROI) составит 50%.
Короткая сделка
В короткой сделке вы продаете взятый взаймы актив (у брокера или биржи) на рынке, надеясь, что его цена упадет. Чтобы погасить кредит и получить прибыль от разницы в цене, трейдер планирует в будущем выкупить актив по более низкой цене.
Короткая сделка PNL = количество закрытых сделок * (цена входа — цена выхода)
Например:
Вы продаете/продаете актив количества 1 по цене 5000 долларов США и закрываете сделку по цене 7500 долларов. Затем вы можете рассчитать короткую сделку следующим образом
Короткая сделка PNL = 1 * (5000 — 7 000 долларов США) = — 2000 долларов США (реализованный убыток)
Но если вы закроете сделку, когда цена упадет до 3500 долларов, ваш PNL будет рассчитан следующим образом:
Короткая сделка PNL = 1* (5000 — 3500 долларов) = 1500 долларов (реализованная прибыль)
Длинная торговля
Напротив, если вы торгуете длинными позициями, вы купите актив в надежде, что его стоимость со временем возрастет.
Длинная сделка PNL = количество закрытых сделок * (цена выхода — цена входа)
Например:
Вы покупаете/продаете актив с количеством 1 по цене 5000 долларов США и закрываете сделку по цене 7500 долларов. Затем вы можете рассчитать короткую сделку следующим образом
Длинная сделка PNL = 1* (7000-5000 долларов) = 2000 долларов США (реализованная прибыль)
Но если вы закроете сделку, когда цена упадет до 3500 долларов, ваш PNL будет рассчитан следующим образом:
Длинная сделка PNL = 1 * (3500 — 5000 долларов США) = — 1500 долларов США (реализованный убыток)
Торговля с использованием заемных средств
Сделка с кредитным плечом, также известная как маржинальная торговля, при которой вы можете занимать деньги на бирже для управления более крупными позициями или повышения покупательной способности. Но при этом типе торговли при расчете PNL необходимо учитывать стоимость займа (проценты), а также коэффициент кредитного плеча.
Сделка PNL с использованием заемных средств = (цена выхода * количество * кредитное плечо) - (цена входа * количество * кредитное плечо) - стоимость заимствования
Например:
Вы одалживаете на бирже 10 000 долларов с процентами в 100 долларов на покупку актива, затем закрываете сделку, когда цена выхода составляет 15 000 долларов, тогда PNL можно рассчитать следующим образом:
Сделка с использованием заемных средств PNL = (1* 15 000 долларов США) - (1* 10 000 долларов США) - 100 долларов США = 4900 долларов США (реализованная прибыль)
Учет комиссий за транзакции при расчете PNL жизненно важен для точной оценки прибыльности, управления рисками и налоговой отчетности. Игнорирование комиссий может привести к ошибочным результатам и помешать эффективному совершенствованию торговой стратегии.
Интерпретация результатов PNL
Понимание данных PNL имеет решающее значение для оценки вашей торговой эффективности. Отрицательный PNL указывает на убытки и может потребовать переоценки ваших торговых стратегий. И наоборот, положительный PNL подчеркивает прибыльные сделки и эффективные торговые подходы.
Согласованность является ключом к достижению успешного PNL или потенциальной прибыли, а постоянная производительность свидетельствует о наличии надежного плана. Вы также можете оценить эффективность управления рисками, изучив соотношение риска и прибыли и отслеживая просадку средств для выявления возможного чрезмерного использования заемных средств.
Эмоциональный контроль имеет решающее значение, поскольку импульсивные действия могут негативно повлиять на PNL. Чтобы повысить свою эффективность, вы можете учиться как на успешных, так и на неудачных сделках и соответствующим образом корректировать свои стратегии.
Совет профессионала! : Позвольте Искусственный интеллект маяка Уолби поможет вам оценить результаты торговли и поможет вам лучше торговать в будущем. Видите ссылку выше? Нажмите на нее, чтобы узнать больше!
Заключение
Чтобы максимизировать прибыль от инвестиций в криптовалюту, важно анализировать такие факторы, как стоимость, количество и цены инвестирования, используя концепции PNL. Это помогает оценить торговые стратегии и внести необходимые коррективы для повышения производительности.
Расчет прибылей и убытков по каждой сделке является ключом к принятию обоснованных торговых решений. Вы также можете использовать специализированные электронные таблицы или автоматических торговых ботов для оценки эффективности своего портфеля.
Вам понравилась эта информативная статья? Загляните в блог Walbi, где вы найдете больше бесплатных образовательных материалов, подобных этому!
