Рыночные ордера, такие как стоп-лосс, помогают всем криптотрейдерам. Использование таких функций, как трейлинг-стоп-лосс, может еще больше повысить их эффективность. Этот модифицированный стоп-лосс позволяет трейдерам устанавливать максимальный убыток по позиции. Зная, как воспользоваться трейлинг-стоп-лоссом, трейдеры смогут лучше защитить свою прибыль.
Может возникнуть путаница при определении того, когда следует устанавливать трейлинг-стоп для сделок с криптовалютой. В этом руководстве мы поделимся экспертными знаниями о том, как работает трейлинг-стоп. Вы также узнаете, на что следует обратить внимание при использовании трейлинг-стоп-лоссов.
Что такое трейлинг-стоп-лосс и как он работает?
Трейлинг-стоп-лосс — это скорректированный тип ордер стоп-лосс обычно используется для минимизации потерь. Трейдеры могут использовать ордер стоп-лосс для
- автоматически продавайте свою криптовалюту, если цена актива упадет ниже определенного порога.
- Трейлинг-стоп-лосс может дополнительно изменить типичный ордер, что принесет пользу трейдерам, торгующим определенными позициями, и обеспечит большую гибкость.
Предлагаемая литература: Стоп-лимитный ордер и ордер стоп-лосс: в чем разница?
Обычный стоп-лосс устанавливается по более низкому значению или проценту по сравнению с текущей рыночной ценой. Например, если текущая рыночная цена составляет 100 долларов, трейдер может установить стоп-лосс на уровне 90 долларов. Они также могут понести убыток в размере 10%. При использовании трейлинг-стоп-лоссов устанавливается процент и отслеживается цена. Добавив трейлинг-стоп, трейдеры могут оставаться открытыми в течение более длительного времени.
Это связано с тем, что трейлинг-стоп — это предназначен для защиты прибыли предотвращая закрытие позиции, пока цены движутся в пользу трейдера. Трейдеры могут установить трейлинг-стоп по более низкой цене, если у них есть короткая позиция.
Если они держат длинную позицию, они могут установить на нее более высокую цену, чем текущая. Инвестор может разместить свой трейлинг-стоп-лосс одновременно с открытием сделки или через некоторое время после нее.
Когда использовать трейлинг-стоп?
Трейлинг-стоп полезен как для долгосрочных, так и для краткосрочных торговых стратегий, но особенно полезен дневным трейдерам. Это предотвращает слишком быстрое закрытие позиции из-за краткосрочных колебаний цен, что дает трейдерам возможность получать более высокую прибыль. Давайте рассмотрим пример того, как трейдер может использовать трейлинг-стоп-лосс для создания реальной криптовалютной позиции.
Пример трейлинг-стоп-лосса
Наш трейдер по имени Лукас хочет купить Биткойн, но, зная, что это относительно нестабильная криптовалюта, будет использовать ордер стоп-лосс в качестве защиты от рисков. Он решает купить 1 биткоин за 30 000 долларов. Изучив исторические данные о Биткойне и текущие рыночные настроения, Лукас решил, что ему удобно устанавливать Потеря 5%.
Он устанавливает свой стоп-лосс на этом проценте убытков, или 24 500 долл. США. Он ходит к своему платформа для торговли криптовалютами, создает новый ордер на свою должность, вводит все детали и подтверждает их. Лукас также хочет сохранить свою позицию открытой на случай, если цена будет расти, а не вниз. При использовании трейлинг-стопа порог стоп-лосса будет меняться в тандеме.
Допустим, цена биткойна растет на 500 долларов. В этом случае его стоп-лосс также вырастет на 500 долларов до общей цены стоп-лосса в 25 000 долларов.
Однако если цена биткойна начнет падать, цена стоп-лосса останется прежней. В этом примере, если цена сейчас упадет до 25 000 долларов, ордер стоп-лосс будет автоматически выполнен. Система немедленно опубликует рыночный ордер на его биткойн и примет ту цену, которая ближе всего к текущей рыночной стоимости.
Лукас может установить свой трейлинг-стоп на любой процент, который захочет. Большинство трейдеров выберут около процентной ставки 10-12%. Это связано с тем, что меньший процент может противоречить цели трейлинг-стопа.
С другой стороны, слишком большой процент не защитит сделку должным образом от рисков. Кроме того, падение цен, превышающее 10%, скорее всего, является значительным рыночным событием, а не краткосрочным колебанием.
Плюсы и минусы использования трейлинг-стоп-лосса
Плюсы
- Повышенная эффективность ордеров стоп-лосс: Если вы планируете использовать стоп-лосс в своих криптовалютных сделках, почему бы не повысить их эффективность с помощью трейлинг-стопов? Трейлинг-стоп повышает гибкость вашей стратегии управления рисками.
- Предельные потери: Трейлинг-стоп является дополнением к ордеру стоп-лосс. Это означает, что первоначальная цель стоп-лосса (ограничение лосса) все еще работает и позволит трейдерам избежать слишком больших убытков.
- Улучшенная прибыль: Одним из самых больших недостатков ордера стоп-лосс является возможность слишком скорого закрытия сделки. Если ордер вступает в силу из-за краткосрочного колебания цены, трейдер теряет потенциальную прибыль. Это связано с тем, что цены на криптовалюту часто растут после кратковременного снижения. Если бы трейдер удерживал свою позицию дольше, он мог бы продать криптовалюту по более высокой цене. При использовании трейлинг-стопа риск этого значительно снижается.
- Подход, основанный на данных: Трейдеры нередко принимают решения, вызванные такими эмоциями, как паника, волнение или даже жадность. Однако использование своих чувств в качестве ориентира, а не данных может поставить под угрозу ваши достижения. Используя трейлинг-стоп-лосс, трейдеры могут быть уверены, что даже в условиях колебаний рынка ваша криптовалюта в безопасности. Это дает трейдерам возможность оценить эффективность своей криптовалюты и дождаться самостоятельного исполнения ордера.
- Экономит время: Многие дневные трейдеры работают полный рабочий день и инвестируют в криптовалюту. У них нет времени (или сил) постоянно следить за рыночными условиями. Использование трейлинг-стоп-лосса позволяет вам проверять свои инвестиции в криптовалюту только в случае необходимости.
- Экономичный: Внедрение трейлинг-стоп-лоссов обычно ничего не стоит. Трейдеры также могут устанавливать их непосредственно через выбранную ими платформу для торговли криптовалютами. Это делает трейлинг-стоп удобным и экономичным инструментом управления рисками.
Минусы
- Ограничения: При неправильном использовании трейлинг-стоп-лосс станет скорее ограничительным, чем вспомогательным. Без понимания того, как работают трейлинг-стопы (например, ввод слишком низкого процента изменений), они могут снизить эффективность.
- Сложно определить: Трудно понять, находится ли ваш трейлинг-стоп на правильном расстоянии. Некоторые трейдеры устанавливают ставку всего в 5%, в то время как другие могут установить ее на уровне 20%. Трейдеры могут только обоснованно предполагать, какой порог будет работать лучше всего.
- Нарушена из-за крайней волатильности: Криптовалюта — относительно волатильный рынок, и когда происходят крупные события, они могут вызвать экстремальные изменения. Слишком большое колебание цены может нарушить ваш трейлинг-стоп-лосс. Это может произойти даже с краткосрочными стратегиями, такими как дневная торговля и скальпинг. Криптовалютные пары часто колеблются между минимумами и максимумами в соответствии с паттерном, называемым «хлыстом», прежде чем они стабилизируются. В таком случае ценовые колебания могут привести к срабатыванию трейлинг-стопа.
Можно ли потерять деньги, используя трейлинг-стоп-лосс, и является ли это хорошей идеей?
Да, вы можете потерять деньги, используя трейлинг-стоп-лосс, но это не значит, что их использовать плохо! Как и любой другой инструмент управления рисками, трейлинг-стопы могут иметь некоторые недостатки. Они не гарантируют, что они сохранят вашу прибыль или помогут избежать волатильности рынка. Однако их недостатки намного перевешиваются преимуществами.
Трейдеры уже много лет используют трейлинг-стоп-лоссы для криптовалют и других активов, таких как акции. Исторически доказано, что они являются отличным инструментом для увеличения прибыли. Чтобы убедиться, что ваши трейлинг-стоп-лоссы работают эффективно, оцените валютные пары, текущую рыночную конъюнктуру и финансовые цели.
Поэкспериментируйте с трейлинг-стопами на сделках с низким уровнем риска, чтобы узнать, как они работают. Улучшая свои знания с помощью подобных статей, вы обязательно повысите свои шансы на успех.
