Стоп-лосс и стоп-лимитные ордера — это способы управления рисками в торговле. Трейдеры используют его для исполнения своих ордеров при достижении определенной цены. Ордер на стоп-лосс становится рыночным ордером по этой конкретной цене. Между тем стоп-лимитный ордер становится лимитным ордером по этой цене. В отличие от обычного рыночного ордера, который исполняется по любой цене, стоп-ордер и стоп-лимитный ордер исполняются только по определенной цене или выше.
Но каковы плюсы и минусы и в какой ситуации вы их используете? В этой статье все объясняется.
Что такое стоп-лосс?
Ордер стоп-лосс — это тип ордера, который трейдеры используют для ограничения убытков или фиксации прибыли по существующей позиции. Стоп-лосс позволяет продать актив или акцию по достижении определенной цены.
Это помогает ограничьте свои потери на охранном посту.
Например, если вы выставите стоп-лосс на 5% ниже цены, по которой вы купили акции, акции ограничат ваш убыток до 5%. Прежде чем использовать эту функцию, вы можете понять плюсы и минусы ее использования.
Плюсы использования стоп-лосса
- Это может ограничить ваши потенциальные убытки
- Это поможет вам сэкономить время и силы на ежедневном мониторинге ваших активов
- Помогает предотвратить влияние эмоциональных факторов на ваши торговые решения
- Вы можете использовать его для фиксации прибыли на существующей позиции
Минусы использования стоп-лосса
- Нет гарантии точной цены, по которой вы хотите продавать, поскольку они становятся рыночными ордерами при срабатывании. Это может привести к продаже по низкой цене
- Временные или краткосрочные колебания цен могут вызвать стоп-лосс. Это может привести к ненужной продаже
- Стоп-лосс может не соответствовать вашим торговым целям или стратегии, особенно если вы являетесь долгосрочным инвестором или ценным инвестором
Что такое стоп-лимитный ордер?
С другой стороны, стоп-лимит — это заказ на покупку или продажу по определенной цене как только цена ценной бумаги или акций достигнет определенной стоп-цены. Как только цена акций достигает стоп-цены, стоп-лимитный ордер становится лимитным ордером на покупку или продажу по лимитной цене или выше.
Стоп-лимитный ордер может не быть исполнен, если рыночная цена отклонится от лимитной цены. Это отличается от ордера со стоп-лоссом, который всегда выполняет установку по доступной цене.
Плюсы использования стоп-лимитного ордера
- Обеспечивает больший контроль над ценой исполнения
- Вы можете использовать его, чтобы избежать покупки или продажи по невыгодным ценам, избегая нежелательных сделок на нестабильных или неликвидных рынках
- Вы можете использовать его для входа или выхода из позиций по определенным ценам
Минусы использования стоп-лимитного ордера
- Это не гарантирует исполнения вашего ордера, так как рыночная цена может отклониться от вашей лимитной цены
- Поскольку это не гарантирует исполнения, это может привести к упущенным возможностям
- Настройка и отслеживание могут быть более сложными по сравнению с другими типами настроек
Предлагаемая литература: Рыночный ордер или лимитный ордер: что использовать и почему?
Примеры стоп-лимита и стоп-лосса
Вот несколько примеров стоп-лимитных и стоп-лоссов в торговле криптовалютами:
Пример стоп-лимитного ордера
Например, вы хотите купить Биткойн когда она достигнет 60 000 долл. США. Ваш анализ показал, что если биткойн достигнет цены, будущая прибыль будет более значительной. Но вы не хотите покупать, когда цена достигнет 60 500 долларов, потому что это уменьшит вашу прибыль. Отслеживание колебаний цен может заставить вас тратить больше времени. Чтобы автоматизировать эту сделку, вы устанавливаете стоп-цену в 60 000 долларов и стоп-лимит в 65 000 долларов.
Это означает, что если биткойн достигнет 60 000 долларов, система автоматически создаст ордер на покупку и обеспечит, чтобы сумма сделки не превышала 65 000 долларов. Но если система не выполнит ваш ордер, а цена превысит 65 000 долларов, система не выполнит ваш заказ. Это заставляет вас упускать возможность торговли.
Пример ордера «Стоп-лосс»
В этом случае ваш анализ показывает, что цена ЭТ будет снижаться в течение некоторых периодов. Это рыночное состояние приведет к потере стоимости активов. Более того, вы также потеряете некоторые потенциальные дисконтные цены. В этой ситуации вы хотите продать свой актив до того, как ваши убытки станут слишком большими. Чтобы автоматизировать этот процесс, вы настроите в своем аккаунте стоп-лосс. Допустим, вы хотите продать его, когда курс ETH достигнет 2500 долларов.
Затем вы можете установить цену стоп-лосса в размере 2500 долларов. Это означает, что система продаст ваш актив, когда цена достигнет 2500 долларов. Но есть одна загвоздка: когда рыночная цена внезапно упадет до 2400 долларов, а затем достигнет 2500 долларов, система все равно может выполнить ваш ордер. Это повлечет за собой большие убытки для вашей сделки.
Подходят ли стоп-лимитные ордера и стоп-лосс начинающим инвесторам?
Как стоп-лимитные ордера, так и стоп-лосс полезны в зависимости от
- ваши торговые цели,
- стратегия,
- и толерантность к риску.
Эти ордера полезны, если вы хотите лучше контролировать цену при покупке или продаже акций и/или активов. Эти заказы также очень полезны, если вы хотите защитите свою прибыль или ограничьте убытки в случае неустойчивых рыночных движений. Это также поможет вам сэкономить время при ежедневном мониторинге ваших активов и предотвратить эмоциональное влияние на торговые решения.
Ордера стоп-лосс — это снижение рисков инструменты. Следовательно, риск отсутствует, и его безопасно использовать новичкам. Но для этого нужны некоторые знания. Поэтому вам следует заранее потратить некоторое время на изучение различных условий инвестирования и торговли.
В заключение, как стоп-лосс, так и стоп-лимитные ордера могут быть полезными инструментами для управления рисками в торговле. Важно понимать, в чем разница между ними и как их можно использовать в разных ситуациях. Вам также следует всегда пересматривать свои ордера и корректировать их в соответствии с рыночными условиями и вашими торговыми целями.
Итоговая строка
Теперь, когда вы знаете разницу между стоп-лимитными ордерами и ордерами стоп-лосс, пришло время выяснить, какой из них лучше всего подходит вашей торговой стратегии.
Некоторым трейдерам нравится использовать и то, и другое одновременно, потому что это помогает им более точно получать прибыль и останавливать убытки.
Основное отличие заключается в том, что ордера стоп-лосс ограничивают потенциальные убытки, а стоп-лимитные ордера помогают фиксировать прибыль в нестабильных рыночных условиях.
В конце концов, все зависит от ваших требований при торговле. Поэтому подключите свой кошелек Walbi по ссылке ниже и попробуйте несколько различных методов торговли уже сегодня.
