Когда дело доходит до инвестирования, определенная степень риска неизбежна, но что, если бы вы могли значительно снизить его при каждой сделке? Торговать криптовалютой сложно, поэтому необходимо рассмотреть множество инструментов и вариантов. Однако есть один инструмент, который должен знать каждый криптотрейдер: ордер стоп-лосс.
Ордер стоп-лосс поможет вам избежать серьезных убытков в результате отрицательного движения цены. Этот метод управления рисками позволяет трейдерам не застрять в рыночной спирали за счет автоматической ликвидации активов. Эта статья — ваше полное руководство по пониманию ордера стоп-лосс и способам его наилучшего использования.
Что такое стоп-лосс?
Ордер «стоп-лосс» — это разновидность рыночный порядок, которые трейдеры намерены использовать в соответствии с будущими условиями. Традиционно инвесторы в акции размещали стоп-лосс у своего брокера. Теперь трейдеры могут размещать свои ордера через платформу для торговли криптовалютами, такую как WABLI.
Этот тип ордера предназначен для продажи (или ликвидации) вашей криптовалюты по достижении определенной цены, которая ниже текущей рыночной цены.
Предлагаемая литература: Рыночный ордер или лимитный ордер: какой и когда использовать?
По этой причине стоп-лосс невероятно полезны для минимизация убытков определенной должности. Вместо того чтобы полагаться на определенный период, ордер на стоп-лосс исполняется только на основе цены. Таким образом, он может действовать в любое время, независимо от того, насколько быстро или медленно движется рынок. Как только ваша криптовалюта достигает цены стоп-лосса, ордер на ее продажу немедленно распределяется по рыночной цене.
Преимущества ордера стоп-лосс
Вот несколько преимуществ открытия стоп-лосса:
Минимизация потерь
Основное преимущество использования ордера стоп-лосс заключается в том, что вы можете устанавливать определенные параметры для ваших сделок. Это позволяет трейдерам точно решать, какую сумму убытков они готовы принять, исходя из своих финансовых условий.
Принятие решений, основанных на логике
Многие трейдеры работают в быстро меняющейся среде с постоянными колебаниями рынка и торговыми возможностями. В этом хаосе легко позволить себе эмоции, которые возьмут верх и принимать необоснованные решения. Используя стоп-лосс, трейдеры могут быть уверены, что их сделки защищены, не беспокоясь. Это снижает необходимость принятия быстрых решений, вызванных жадностью или страхом. Это также позволяет трейдерам следовать своему финансовому плану, не допуская задержек с ликвидацией криптовалюты в случае ее падения.
Экономичный
Внедрение ордеров «стоп-лосс» не требует никаких затрат, что делает их экономичной стратегией управления рисками. Она действует почти так же, как если бы она ни былаПлан страхованияНет, но комиссия не взимается (если только вы не заплатите брокеру за управление им за вас).
Экономит время
Ордера стоп-лосс позволяют трейдерам жить без необходимости постоянно проверять свои позиции.
Блокирует прибыль
Ордер стоп-лосс можно настраивать и использовать для фиксации доходности, а не только для ограничения убытков. Трейдеры могут использовать трейлинг-стоп, который устанавливается в процентах. Стоп-ордер будет отслеживать движение цены вверх (при продаже криптовалюты) или вниз (при покупке большего количества криптовалюты). Используя его, трейдеры могут продавать свою криптовалюту по мере повышения ее цены, а не по мере ее снижения.
Пример ордера «стоп-лосс»
Давайте рассмотрим реалистичный сценарий, в котором трейдер может использовать стоп-лосс. Допустим, у нас есть трейдер по имени Сара, который инвестирует в Биткойн (BTC). Зная, что BTC является нестабильным активом, она хочет автоматически продавать его, если цена упадет ниже определенного порога. Вот шаги, которые она предпринимает, чтобы установить заказ:
- Оцените рыночные условия: Сара анализирует прошлые рыночные тенденции Биткойна и текущие рыночные настроения. Она хочет определить свой уровень стоп-лосса и вероятность падения криптовалюты. В этом примере предположим, что биткойн сейчас стоит 25 000 долларов.
- Установите уровень стоп-лосса: Заходя на платформу для торговли криптовалютами, которую она использует, Сара создает новый ордер стоп-лосс. Сюда входит указание ордера как «стоп-лосс» и действия «Продать». Она вводит данные о своей позиции и устанавливает цену на 22 500 долларов, что на 10% ниже текущей цены.
- Оформите заказ: Как только она заполнит всю информацию, она перепроверяет всю информацию. Она нажимает «Подтвердить» или «Оформить заказ», чтобы подтвердить заказ. Затем она получит уведомление от платформы о том, что ордер на стоп-лосс действительно отправлен и работает.
- Дождитесь его выполнения: Сара может следить за своим биткойном. Предположим, что цена криптовалюты действительно упала ниже 22 500 долларов — она автоматически отправит ордер на продажу.
Недостатки ордера «стоп-лосс»
Главный недостаток ордера «стоп-лосс» заключается в том, что краткосрочное падение цены может привести к его активации. В приведенном выше примере падение биткоина Сары до 22 500 долларов активирует ее ордер на стоп-лосс. Однако затем ее биткойн может значительно подорожать. В этом примере Сара потеряет возможную прибыль, которую она могла бы получить, продавая слишком быстро.
Еще один недостаток заключается в том, что без гарантии что ваш ордер на продажу криптовалюты будет продан по рыночной цене. Это особенно верно, если цена криптовалюты продолжает падать. Ордер Сары на продажу составляет 22 500 долларов. Однако она может получать предложения только на сумму 22 000 долларов (или меньше).
Является ли стоп-лосс хорошей стратегией?
Стоп-лосс — отличная стратегия управления рисками для любого трейдера, и это уже давно доказывает. Однако для защиты своих позиций важно не полагаться только на стоп-лосс. Важно хорошо понимать рынок, в который вы инвестируете
- анализ трендов,
- исторические данные,
- и последние новости.
СОВЕТ ОТ ПРОФЕССИОНАЛА! Используйте Маяк Уолби и позвольте искусственному интеллекту помочь вам с тремя вышеуказанными пунктами. Таким образом, вы сможете более эффективно принимать логичные решения на основе данных.
Также необходимо сравнить стоп-лосс с финансовыми планами. Например, дневные трейдеры могут снизить свою цену на 5%, а трейдеры, торгующие долгосрочными контрактами, — на 15%.
Также важно понять ограничения ордера стоп-лосс и использовать другие стратегии, такие как другие рыночные ордера, торговые боты и разнообразный портфель, для минимизации рисков. В сочетании с другими инструментами эффективность стоп-лосса повышается. Активность и участие в сделках улучшат ваши навыки и помогут вам устанавливать более выгодные ордера.
Как узнать, когда исполнять стоп-лосс
Одна из популярных стратегий — правило 2%. Это означает, что трейдеры никогда не подвергают риску более 2% своего капитала. Например, если вы торгуете 50 000 долларов и выбираете стоп-лосс, снижающий риск, в размере 2%, то в любой сделке вы можете рискнуть до 1000 долларов.
Вам следует исполнять ордер стоп-лосс, если вы чувствуете, что не хотите ежедневно отслеживать цены на криптовалюту.
Торговля часто может быть очень трудоемкой. Вот почему Walbi встроила торговлю с помощью искусственного интеллекта, которая упростит вам жизнь. Сэкономьте время и, надеюсь, заработайте больше денег. Подключите свой кошелек ниже и попробуйте.
