Введение
Торговля криптовалютами — это потрясающая новая возможность для всех, кто интересуется финансовыми инвестициями. Она включает в себя стратегическую покупку и продажу криптовалюты, цифрового актива, на платформах обмена криптовалютами.
В предыдущих уроках мы рассмотрели
- что включает в себя криптовалюта,
- как начать торговать,
- торговые стратегии и инструменты.
В этом уроке мы дадим вам советы по управлению рисками для защиты ваших криптовалютных сделок. Добавление надежных процедур управления рисками в вашу торговую стратегию жизненно важно для успеха. На очень волатильном рынке риск является само собой разумеющимся. Однако управление рисками поможет любому трейдеру установить определенный уровень контроля над принимаемым риском.
Не все риски вредны — иногда более высокие риски могут означать более высокую прибыль. Способность контролировать, когда вы подвергаете себя повышенному риску, поможет вам разработать более комплексную стратегию.
Как использовать стоп-лосс
The ордер стоп-лосс является одним из самых популярных и известных инструментов управления рисками. Этот рыночный порядок устанавливается трейдером. Он исполняется только при соблюдении определенных рыночных условий, а это значит, что трейдеры могут настроить свой ордер в соответствии со своей стратегией. Ордер на стоп-лосс обычно выставляется по цене ниже цены, по которой был куплен актив.
Это позволяет трейдерам не терять слишком много денег, если цена продолжит падать. Трейдерам следует учитывать краткосрочные колебания цен. Слишком высокая цена может привести к слишком быстрому срабатыванию ордера. Большинство трейдеров выставляют стоп-лосс чуть ниже уровня поддержки. Если цена упадет ниже этого уровня, скорее всего, она продолжит падать.
Пример ордера «стоп-лосс»
Например, предположим, что вы купили единицу криптовалюты за 500 долларов. Установка стоп-лосса на уровне 460 долларов слишком близка к первоначальной цене. Однако установка его на уровне 400 долларов может сработать более эффективно. Прежде чем установить стоп-лосс, вы также можете проанализировать, какую сумму убытков вы готовы терпеть. Вы можете сделать это, используя соотношение риска и прибыли, которое позволяет сопоставить риск с потенциальной прибылью.
Если цена упадет до 400 долларов, ваша сделка автоматически закроется, чтобы предотвратить дальнейшие убытки.
Как диверсифицировать свой портфель
Диверсификация — это настоятельно рекомендуемая стратегия управления рисками, которую использует подавляющее большинство криптоэкспертов.
«Что такое диверсификация портфеля?»
Диверсификация портфеля подразумевает одновременное инвестирование в ряд различных активов. Таким образом, трейдеры могут снизить подверженность риску, связанному с любым активом. Вдумайтесь в эту фразу «Не кладите все яйца в одну корзину».
Если что-то случится с этой корзиной, все яйца в ней могут треснуть и стать бесполезными. Разделив свои активы на несколько корзин, вы сможете защитите свои активы от волатильности. Лучше всего это сделать, вложив деньги в несколько известных и известных криптовалют.
Вы можете еще больше повысить эффективность диверсификации, проанализировав риск каждого актива. Если ваша цель — максимально защититься от убытков, разделите активы обратно пропорционально уровню риска.
Чем выше риск волатильности, тем меньше вы инвестируете. Некоторые биржи, такие как Walbi, предоставят вам подробные рекомендации по рынку и инвестиционные предложения. Оставьте свои варианты открытыми и используйте эти ресурсы для выгодных сделок с несколькими криптовалютами.
Совет от профессионала: не инвестируйте больше, чем вы можете позволить себе потерять
Ошибкой новичка является «ставить» большую сумму денег на шанс получить высокую прибыль. Например, покупая биткойны на 10 000 долларов, думая, что вы продадите их в три раза дороже. Если потеря этих 10 000 долларов означает, что вы опустошили свой счет (или влезли в долги), вам не следует их вкладывать.
Хотя есть много историй о криптовалюте превращение людей в миллионеров в одночасье, это невероятно редкое явление. Волатильность может вызвать массовые скачки цен — вверх или вниз. Кроме того, инвестирование в криптовалюту сопряжено с другими рисками. Хотя это и маловероятно, но возможны хакерские атаки, мошенничество и даже закрытие бирж. Некоторые криптобиржи, такие как Walbi, уже имеют встроенные меры безопасности для защиты от этих угроз. Хорошо защищенная биржа Walbi даже использует искусственный интеллект для выявления мошеннических действий и упреждающего реагирования.
Прежде чем инвестировать, проанализируйте свое финансовое положение и определите допустимый уровень убытков. Некоторые эксперты рекомендуют подсчитывать свой собственный капитал (включая активы, доходы и многое другое) и инвестировать только 1-3%.
Другие стратегии управления рисками
Помимо стоп-лоссов и диверсификации, существует множество стратегий, которые вы можете настроить в соответствии со своими финансовыми целями. Одна из этих стратегий усреднение стоимости в долларах или DCA.
Предлагаемая литература: Ознакомьтесь Урок 3 для подробного изучения стратегии DCA.
В рамках этой стратегии трейдер регулярно делает небольшие инвестиции в актив. Например, предположим, что начинающий трейдер хочет инвестировать в биткойны. Они установили бюджет в размере 500 долларов для долгосрочных инвестиций.
Например, вместо того, чтобы вкладывать эти 500 долларов в одну крупную покупку, трейдер может использовать DCA и инвестировать 100 долларов один раз в месяц в течение пяти месяцев. Конечно, вы также можете инвестировать ежедневно, еженедельно или даже ежегодно. Это зависит от вашего бюджета и от того, как долго вы планируете оставаться на своей должности. Преимущество DCA усреднение ваших инвестиционных затрат, а также снижение влияния краткосрочных колебаний.
Хеджирование
Хеджирование борьба с риском — еще одна стратегия. Хеджирование осуществлялось всеми видами активов, и криптовалюта не стала исключением. Оно включает в себя покупку или продажу криптовалюты для непосредственного снижения рисков, связанных с другой позицией, или в связи с колебаниями рынка. Есть несколько способов хеджирования. DCA — один из этих методов.
Трейдеры также могут хеджировать с помощью фьючерсных контрактов. В этих контрактах делаются ставки на будущие цены криптоактивов. Если вы инвестируете в фьючерсные контракты, вы можете извлекать выгоду из криптовалюты, не владея ею напрямую. Вы также можете владеть фьючерсными контрактами на криптовалюту, например биткойн, и владеть биткойнами напрямую. Если вы понесли убытки от своих биткойнов из-за краткосрочных изменений, вы можете продать свой фьючерсный контракт, чтобы компенсировать убытки. Другой метод хеджирования рычаг.
Что такое леверидж?
Кредитное плечо — это когда вы одалживаете криптовалюту на бирже (или у другой криптокомпании, например у брокера), чтобы повысить свою покупательную способность. Сумма, которую вы можете взять взаймы, обычно зависит от залога в вашем цифровом кошельке. Walbi позволяет вам леверидж до 500 раз баланс вашего счета!
Вы также можете использовать средства с использованием заемных средств для покупки фьючерсных контрактов или криптодеривативов. Этот метод также называется маржинальная торговля. Маржа — это регулярные платежи, которые вы должны делать, чтобы сохранить средства, привлеченные с помощью заемных средств. Имея возможность покупать больше, вы также можете продавать больше и получать более высокую прибыль.
Конечно, использование кредитного плеча сопряжено с определенными рисками. Если вы не можете выплатить маржу, брокер может продать все ваши токены, чтобы возместить убытки. Кроме того, большинство позиций с использованием заемных средств могут оставаться открытыми только в течение года. Если вы хотите сохранить долгосрочную позицию открытой, использование кредитного плеча, вероятно, не поможет.
Заключение
Добавление стратегий и инструментов управления рисками в вашу торговлю криптовалютами имеет решающее значение для защиты ваших активов. Инструменты, которые мы рассмотрели выше, могут не только защитить ваши средства, но и увеличить потенциальную прибыль! Хотя эти стратегии могут показаться сложными, выбор подходящей криптобиржи может упростить их.
Walbi прилагает все усилия, чтобы предоставить своим пользователям расширенный анализ рынка и управление ликвидностью. Walbit Lighthouse, наш сложный торговый помощник с искусственным интеллектом, поможет любому трейдеру заключать прибыльные сделки с низким уровнем риска. Попробуйте! Но сначала проверьте свои знания.
Заработайте 500 XP, выполнив это простое задание
Выполните один ордер Stop-Loss на платформе Walbi, используя знания, полученные в этом уроке по торговле криптовалютами. Нажмите кнопку ниже, чтобы начать!
