Проверенные стратегии торговли криптовалютой: урок 3 (часть I)

Криптовалюта — относительно новый цифровой актив, популярность и стоимость которого во всем мире быстро растут. Есть много способов участвовать в этой новой цифровой экономике, но одна из самых популярных возможностей торговля криптовалютами.

«Что снова такое торговля криптовалютами?»

Криптотрейдинг — это когда вы стратегически покупаете и продаете криптовалюту для получения прибыли. Любой, у кого есть стабильное подключение к Интернету и смартфон или ноутбук, может начать торговать криптовалютой! Вам даже не нужен минимальный бюджет или вы часами отслеживаете свои позиции.

Однако иметь знания и использовать правильные стратегии торговли криптовалютой невероятно важно.

Если вы не понимаете, как:

• анализировать,
• исследования,
• и планируйте сделки,

ты будешь потерять прибыль.

Это особенно актуально для криптовалюты, которая имеет более изменчивую рыночную историю. Хотя это означает, что потенциальная прибыль астрономическая, вероятность убытков также сопряжена с риском.

«Итак, как мне заработать на торговле криптовалютой?»

Мы рады, что вы спросили! В этом всеобъемлющем обзоре урок, состоящий из двух частей, вы узнаете о следующем:

1. Технический анализ и способы его использования
2. Фундаментальный анализ и способы его использования
3. Как освоить управление рисками при торговле криптовалютой
4. Основные стратегии торговли криптовалютой
5. Продвинутые стратегии торговли криптовалютой
6. Бонусные советы по успешной торговле криптовалютой

Готовы? Давайте начнем!

Введение в технический анализ

Технический анализ предполагает использование нескольких технические индикаторы для оценки эффективности рынка.

«Что такое технический индикатор?»

Технический индикатор — это сигнал, основанный на паттернах. Трейдеры изучают эти паттерны, чтобы предсказать будущее движение цены.

Самый большой технический индикатор — это исторические данные о цене криптовалюты, показывающие, как этот актив работал в прошлом. Криптотрейдер может использовать эти индикаторы для более точного прогнозирования будущих показателей криптовалюты. Таким образом, они могут создать как краткосрочный, так и долгосрочный торговый план, учитывающий динамику цен.

Ключевые термины, которые следует знать

Ниже приведены некоторые ключевые термины, которые следует знать при проведении технического анализа, а также их определение.

Графики свечей

Свечные графики (или паттерны) — еще один тип технических индикаторов (на фото выше). Свечи — особенно полезный индикатор, поскольку они позволяют трейдерам очень быстро анализировать их. Эти графики впервые были использованы в 1700-х годах Японские торговцы рисом, поэтому у них невероятно долгий и успешный послужной список.

Каждая свеча имеет восковой корпус (толстая часть) и фитиль (тонкая часть). Восковой корпус представляет собой цену открытия и закрытия (в течение этого периода). Фитиль представляет собой самую низкую или самую высокую цену этой криптовалюты за тот же период. Большинство графиков свечей имеют цветовую маркировку: медвежьи свечи окрашены красным цветом, а бычьи — зеленым.

Зеленые свечи имеют более высокую цену закрытия и более низкую цену открытия. С красными свечами все наоборот. Определив паттерны свечи, трейдеры могут предсказать, когда лучше покупать или продавать криптовалюту.

Уровни поддержки и сопротивления

‍

Уровни поддержки и сопротивления — еще один отличный технический индикатор. Некоторые графики даже покажут вам эти уровни. На этих уровнях встречаются спрос и предложение на криптовалюту. Уровни поддержки будут отражать рост спроса на криптовалюту, когда актив с нисходящим трендом перестанет падать в цене. С другой стороны, уровни сопротивления — это уровни, при которых предложение не соответствует спросу. Цены будут продолжать достигать невидимого потолка, пока в конце концов не прорвутся.

Как видно из фотографии выше (средняя синяя линия), вы можете видеть, что если цена поднимается выше линии сопротивления или опускается ниже линии поддержки, возникает экстремальная волатильность.

СОВЕТ ОТ ПРОФЕССИОНАЛА! Чрезвычайная волатильность предлагает отличную возможность получить прибыль при торговле. Поэтому отслеживание ключевых уровней поддержки и сопротивления — отличный способ максимизировать прибыль.

Скользящие средние

Дивергенция конвергенции скользящих средних (MACD) — это две линии, которые движутся вокруг постоянного центра. Этот центр представляет собой сигнальную линию, представляющую собой девятидневную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA). Мы можем считать эту осевую линию «нулем».

Линия MACD (изображенная выше и представленная зеленым и красным цветом) представляет собой разницу между 12-дневной и 26-дневной EMA. Когда линия MACD пересекает центр, рынок настроен на бычий настрой. Когда показатели снижаются, рынок склоняется к медвежьему настроению.

«На что указывают технические индикаторы?»

Все эти технические индикаторы сигнализируют о тенденциях на рынке. Существуют восходящие тренды, когда ценам удается достигать новых максимумов и высоких «минимумов». Графики, обозначающие восходящую диагональную линию, обычно указывают на восходящий тренд. Нисходящий тренд показывает противоположный эффект. Наконец, боковые тренды называются консолидации возникают, когда цены колеблются взад и вперед в узком диапазоне.

Введение в фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ в большей степени сосредоточен на оценке принципов торговли криптовалютами и разработке надежного плана. Трейдеры могут проводить фундаментальный анализ, изучая всю доступную информацию о криптовалюте.

Используя фундаментальный анализ, исследователи думают о

• каковы варианты использования криптовалюты,
• цели и убеждения команды разработчиков,
• и его внутренняя стоимость.

Для этого анализа вы можете использовать сочетание технических индикаторов и качественных данных в своем исследовании.

Фундаментальный анализ: официальные документы и дорожные карты

Хорошей отправной точкой для некоторых криптопроектов являются официальные документы. Официальные документы читаются короче (обычно от шести до двадцати страниц), но при этом они невероятно подробны и содержат много информации. Когда криптовалюта запускается или добавляет новые обновления, вы можете ознакомиться с аргументами разработчиков. Дорожные карты — это документ аналогичного типа, в котором изложены краткосрочные и долгосрочные цели команды в отношении этой криптовалюты.

Подумайте, достиг ли проект целей, поставленных в дорожной карте, или в настоящее время идет их достижение. Вам должно быть легко найти дорожную карту проекта. Уолби, например, отображает подробная дорожная карта на целевой странице сайта. Эта информация необходима трейдерам для понимания потенциала своих инвестиций.

Фундаментальный анализ: консультанты и эксперты

Также полезно получить информацию от экспертов по криптовалюте или обратиться за советом к консультантам. Их опыт поможет вам по-новому взглянуть на ситуацию. Они могут привести реальные примеры, когда люди получали практическую пользу и использовали (или не использовали) определенные криптовалюты.

Вооружившись этой информацией, вы можете составить мнение о стоимости криптовалюты и сравнить ее реальную цену. По этой причине криптобиржи, которые поощряют свое сообщество к обсуждениям и контактам, такие как Walbi, ценны. Сообщество, основанное на Walbi Discord, помогает новым пользователям ориентироваться в их путешествии.

СОВЕТ ОТ ПРОФЕССИОНАЛА! Попробуй Маяк Уолби чтобы получать аналитическую информацию о ваших криптовалютных сделках на основе искусственного интеллекта.

Освоение управления рисками

Тщательный технический и фундаментальный анализ криптовалюты поможет вам составить торговый план. Добавление инструментов и методов управления рисками — последний шаг к формированию стратегии. Всегда полезно готовиться к неопределенностям, и есть множество инструментов, которые вы можете опробовать и добавить в свой план.

Определение размера позиции

Один из них — определение размера позиции, когда трейдер сравнивает размер своей позиции с остальной частью портфеля. Позиция — это стоимость и продолжительность инвестиции. Портфель — это ваша общая коллекция инвестиций или сделок. Чтобы получить наилучший размер позиции, трейдер может сопоставить цену определенного количества криптовалюты с тем, сколько он может потерять.

Соотношение риска и прибыли

Использование этого метода также называется соотношением риска и прибыли. Это когда вы делите сумму, которую вы можете получить, на сумму, которую вы можете потерять. Например, предположим, что у вас общий бюджет составляет 100 долларов, и вы можете позволить себе рисковать потерей 50 долларов. Выбрав подходящую криптовалюту, вы также можете продать ее по цене 200 долларов и получить прибыль в размере 100 долларов. Затем вы можете купить криптовалюту на 100 долларов, которая, как вы уверены, не потеряет до 50% своей стоимости.

Ордера с тейк-профитом и стоп-лосс

Эти инструменты лучше всего использовать перед покупкой или продажей. Есть также инструменты, которые вы можете настроить для использования после покупки позиции. Ордера с тейк-профитом и стоп-лосс являются отличными примерами. Эти рыночные ордера вступят в силу только после выполнения определенных условий, которые вы можете настроить. Ордера на получение прибыли обычно рассчитываются на исполнение по более высокой цене.

Допустим, вы купили один токен криптовалюты за 100 долларов и ожидаете, что он продолжит восходящий тренд. Вы можете установить ордер на получение прибыли на сумму 150 долларов. Как только цена достигнет этой цены, ордер на продажу вашей криптовалюты будет автоматически выполнен.

Ордер на стоп-лосс устанавливается по более низкой цене. На том же примере вы можете настроить исполнение ордера только в том случае, если цена достигнет 80 долларов. Эта цена может быть чуть ниже уровня поддержки. Помните, что если криптовалюта преодолеет уровень поддержки, это может указывать на нисходящий тренд. Ордер на стоп-лосс автоматически выставит вашу криптовалюту на продажу и позволит вам не потерять слишком много денег.

Простые стратегии торговли криптовалютой

Начинающим криптотрейдерам может не хватить времени или энергии на торговлю. Не волнуйтесь — независимо от вашего образа жизни, доступности или финансовых целей, для вас найдется идеальная стратегия. Многие новички начинают с дневной торговли — краткосрочной стратегии, которая занимает меньше часов. Эта стратегия также использует волатильность рынка, используя колебания цен для получения нескольких меньших прибылей.

Дневная торговля

Использование ордеров «стоп-лосс» и «тейк-профит» в сочетании с дневная торговля стратегия распространена. Эти ордера позволяют трейдерам настраивать точки входа и выхода «без помощи рук». Поскольку эта стратегия предусматривает несколько быстрых сделок в течение нескольких часов, трейдеры с меньшим бюджетом могут преуспеть в ней.

Некоторые биржи, такие как Walbi, помогают своим дневным трейдерам с помощью передового программного обеспечения. Walbi использует искусственный интеллект для снижения рисков и повышения эффективности, отслеживая все последние новости и тенденции в сфере криптовалют. Это делает дневную торговлю еще более удобной и, надеюсь, прибыльной.

Свинг-трейдинг

Свинг-трейдинг также использует колебания цен, но использует больше знаний и анализа. Некоторые свинг-трейдеры считают себя даже не трейдерами, а инвесторами. Инвесторы также могут удерживать позиции в свинг-трейдинге дольше, чем позиции, торгующие в дневном режиме. Свинг-позиции могут длиться до нескольких дней, а дневные торговые позиции могут длиться всего несколько часов.

Позиционная торговля

Позиционная торговля — это долгосрочная стратегия, при которой трейдеры удерживают позиции в течение нескольких месяцев. Идея этой стратегии заключается в том, что более длительное хранение актива позволит увеличить его стоимость. Пока стоимость значительно не вырастет, трейдеры будут удерживать свои позиции.

Скальпинг

Скальпинг — это еще одна стратегия, использующая преимущества движения цен. Это еще одна краткосрочная стратегия, при которой трейдеры покупают и продают за считанные минуты. Трейдеры могут использовать скальпинг по своему усмотрению, который носит более реактивный и спонтанный характер и основан на движениях в реальном времени. Они также могут использовать системный скальпинг, где они заранее спланировали точки входа и выхода.

Арбитраж

Арбитраж использует разницу цен на разных рынках. Из-за экономических или законодательных факторов цены на некоторых биржах или странах могут отличаться. Арбитражеры будут использовать эти недостатки для получения прибыли. Хотя большинство арбитражных возможностей действуют недолго и спорадически, некоторые каналы хорошо известны.

Одним из примеров является Кимчи Премиум, которая существует в соответствии с правилами Южной Кореи в отношении международных криптовалютных бирж. Некоторые трейдеры будут использовать передовое программное обеспечение для автоматического выявления недостатков рынка. Скальпинг требует быстрых действий, так как большинство арбитражных вакансий самоустраняются и быстро исчезают.

Создание рынка

Наконец, стратегия формирования рынка направлена на повышение ликвидности инвестиций. Маркет-мейкеры пополнят свой журнал общественных заказов, в котором будут отображаться несколько сделок. Это гарантирует, что тот, кто купит у маркет-мейкера или продаст его, получит конкретный заказ. Создание рынка очень полезно, поскольку отдельные рыночные ордера менее стабильны. Вы можете разместить ордер на продажу на сумму 100 долларов, но в итоге получите только 90 долларов. Это связано с колебаниями цен. Маркет-мейкеры будут стратегически выставлять заявки на покупку или продажу, чтобы получить прибыль.

Продолжение будет продолжено!

‍Дождитесь окончания статьи на следующей неделе. Урок 3. Проверенные стратегии торговли криптовалютой

Выполните задание ниже и выиграйте 300 XP

Проверьте свои знания и получите награду в 300 очков опыта! Как? Просто нажмите кнопку ниже и выполните задание Walbi Academy на основе этого урока